Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 56.108.411/0001-50
Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.190.484.543,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,4% em debêntures e 24,5% em cotas de fundos, num total de 147 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 391.665.166,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures32,4%R$ 360.504.409,20
- Cotas de Fundos24,5%R$ 272.559.792,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,4%R$ 204.694.455,08
- Operações Compromissadas16,4%R$ 182.327.748,37
- Títulos Públicos5,9%R$ 65.620.423,11
- Outros (4 categorias)2,5%R$ 28.154.586,20
Maiores posições
- 130,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,0%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 101,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 147 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 63% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,08% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,93% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,319685 | +30,93% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,3124 | +30,21% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,299572 | +28,94% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,281411 | +27,13% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,266649 | +25,67% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,245902 | +23,61% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,235094 | +22,54% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,228277 | +21,86% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,219371 | +20,98% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,203669 | +19,42% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,189678 | +18,03% | +16,94% |
| out/2025 | 1,177308 | +16,81% | +15,72% |
| set/2025 | 1,163434 | +15,43% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,146754 | +13,77% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,132602 | +12,37% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,116248 | +10,75% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,101726 | +9,31% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,087073 | +7,85% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,077658 | +6,92% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,064889 | +5,65% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,051801 | +4,35% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,040118 | +3,20% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,036445 | +2,83% | +2,58% |
| out/2024 | 1,027106 | +1,90% | +1,77% |
| set/2024 | 1,016886 | +0,89% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,007914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,319685
- Patrimônio líquido
- R$ 1.190.484.543,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 353.733.208,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.190.237.697,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.