Fundo de investimento
Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 56.237.770/0001-07
Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.863.202,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,29%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,3% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,9% em operações compromissadas e 27,8% em títulos públicos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 78.659.394,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 80,3% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 54.350.048/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas29,9%R$ 531.539.330,44
- Títulos Públicos27,8%R$ 493.621.331,99
- Opções - Posições lançadas21,4%R$ 379.361.088,30
- Investimento no Exterior8,8%R$ 156.230.713,38
- Opções - Posições titulares5,5%R$ 97.549.003,99
- Outros (6 categorias)6,6%R$ 117.022.456,06
Maiores posições
- 164,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 259,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 348,6%
OPD IDI/NVHN
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 437,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 526,4%
IBIUNA BZ MACR SEG P
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 626,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 76,7%
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,8%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 92,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 102,3%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,29%-2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,30% | 0,88% | 376% |
| No ano | -10,19% | 10,28% | -99% |
| 12 meses | -0,29% | 15,64% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,532468 | +6,95% | +29,45% |
| ago/2026 | 10,196096 | +3,54% | +28,33% |
| jul/2026 | 10,054039 | +2,09% | +26,94% |
| jun/2026 | 10,371265 | +5,31% | +25,42% |
| mai/2026 | 10,472599 | +6,34% | +24,03% |
| abr/2026 | 10,871576 | +10,39% | +22,71% |
| mar/2026 | 10,607693 | +7,72% | +21,39% |
| fev/2026 | 13,229198 | +34,33% | +19,93% |
| jan/2026 | 12,805522 | +30,03% | +18,75% |
| dez/2025 | 11,727601 | +19,09% | +17,38% |
| nov/2025 | 12,196985 | +23,85% | +15,97% |
| out/2025 | 11,549686 | +17,28% | +14,76% |
| set/2025 | 11,125166 | +12,97% | +13,31% |
| ago/2025 | 10,562679 | +7,26% | +11,95% |
| jul/2025 | 9,678637 | -1,72% | +10,66% |
| jun/2025 | 10,19963 | +3,57% | +9,27% |
| mai/2025 | 10,284203 | +4,43% | +8,08% |
| abr/2025 | 10,176034 | +3,33% | +6,86% |
| mar/2025 | 9,337427 | -5,18% | +5,75% |
| fev/2025 | 9,556109 | -2,96% | +4,74% |
| jan/2025 | 9,574134 | -2,78% | +3,72% |
| dez/2024 | 9,643786 | -2,07% | +2,68% |
| nov/2024 | 9,651248 | -2,00% | +1,73% |
| out/2024 | 9,864777 | +0,17% | +0,93% |
| set/2024 | 9,847917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,532468
- Patrimônio líquido
- R$ 129.863.202,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 26,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.842.427,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 132.107.732,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.