Fundo de investimento
Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.282.214/0001-52
Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.103.856,10, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,11%, o equivalente a 59% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 7,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.717.222,01 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
4,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,3%R$ 20.577.188,33
- Valores a receber1,7%R$ 362.060,57
- Disponibilidades0,0%R$ 1.944,78
Maiores posições
- 110,8%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,4%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 38,4%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,9%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,8%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,4%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,9%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,7%
ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,6%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,6%
SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,11%59% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,77% | 231% |
| No ano | +4,50% | 10,17% | 44% |
| 12 meses | +9,11% | 15,52% | 59% |
| 24 meses | +17,27% | 30,40% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,360441 | +17,27% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,33653 | +15,21% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,32309 | +14,05% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,323227 | +14,06% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,318577 | +13,66% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,333855 | +14,98% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,309087 | +12,84% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,350946 | +16,45% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,349648 | +16,34% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,301831 | +12,21% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,294238 | +11,56% | +16,94% |
| out/2025 | 1,269405 | +9,42% | +15,72% |
| set/2025 | 1,25841 | +8,47% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,246839 | +7,47% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,190429 | +2,61% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,219115 | +5,08% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,213978 | +4,64% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,17471 | +1,26% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,13537 | -2,13% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,135086 | -2,16% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,147403 | -1,10% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,115835 | -3,82% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,126278 | -2,92% | +2,58% |
| out/2024 | 1,144056 | -1,39% | +1,77% |
| set/2024 | 1,140432 | -1,70% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,160126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,360441
- Patrimônio líquido
- R$ 22.103.856,10
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.273.019,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.103.856,10 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.