Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Stargate

CNPJ 56.321.253/0001-11

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Stargate é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.105.521,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,9% em debêntures e 14,0% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 20.153.478,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures85,9%R$ 21.467.685,44
  • Cotas de Fundos14,0%R$ 3.509.004,45
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    86,0%
  2. 2

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,7%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  4. 3 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,12%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%66%
No ano+6,87%10,28%67%
12 meses+11,12%15,64%71%
24 meses+25,16%30,53%82%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026125,586289+25,16%+30,53%
ago/2026124,867525+24,44%+29,40%
jul/2026123,218839+22,80%+28,00%
jun/2026122,011315+21,60%+26,46%
mai/2026122,07599+21,66%+25,06%
abr/2026121,582474+21,17%+23,74%
mar/2026121,290829+20,88%+22,40%
fev/2026121,775864+21,36%+20,94%
jan/2026120,615972+20,21%+19,74%
dez/2025117,518603+17,12%+18,36%
nov/2025116,915284+16,52%+16,94%
out/2025115,25492+14,86%+15,72%
set/2025115,032751+14,64%+14,26%
ago/2025113,019082+12,64%+12,88%
jul/2025111,210129+10,83%+11,59%
jun/2025111,253662+10,88%+10,18%
mai/2025109,655544+9,28%+8,98%
abr/2025108,186639+7,82%+7,76%
mar/2025105,913837+5,55%+6,63%
fev/2025104,566364+4,21%+5,61%
jan/2025103,674381+3,32%+4,58%
dez/2024102,380471+2,03%+3,53%
nov/2024102,198517+1,85%+2,58%
out/2024101,724564+1,38%+1,77%
set/2024100,820426+0,48%+0,84%
ago/2024100,340880,00%0,00%
Cota
125,586289
Patrimônio líquido
R$ 25.105.521,70
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Stargate

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.173.930,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.