Fundo de investimento

Marte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 56.545.142/0001-99

Marte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.686.638,34, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 98% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 21,1% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 10.000.000,00 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,2%R$ 7.998.125,61
  • Cotas de Fundos21,1%R$ 4.087.950,40
  • Títulos Públicos20,7%R$ 4.025.995,60
  • Debêntures15,0%R$ 2.916.131,42
  • Outras aplicações1,9%R$ 370.926,50
  • Valores a receber0,0%R$ 5.984,20

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    13,7%
  3. 3

    XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  5. 5

    XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 16/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,92%98% do CDI (15,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,57%128%
No ano+9,67%9,95%97%
12 meses+14,92%15,28%98%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-60%-40%-20%-0,0%20%40%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,663734-33,78%+29,45%
ago/20260,658934-34,26%+28,33%
jul/20260,651363-35,01%+26,94%
jun/20260,642894-35,86%+25,42%
mai/20260,637916-36,35%+24,03%
abr/20260,630551-37,09%+22,71%
mar/20260,624959-37,65%+21,39%
fev/20260,617601-38,38%+19,93%
jan/20260,612336-38,91%+18,75%
dez/20250,605183-39,62%+17,38%
nov/20250,597987-40,34%+15,97%
out/20250,59175-40,96%+14,76%
set/20250,58463-41,67%+13,31%
ago/20250,577571-42,37%+11,95%
jul/20250,571317-43,00%+10,66%
jun/20250,564011-43,73%+9,27%
mai/20250,55757-44,37%+8,08%
abr/20250,551137-45,01%+6,86%
mar/20250,545671-45,56%+5,75%
fev/20251,048713+4,63%+4,74%
jan/20251,038425+3,61%+3,72%
dez/20241,02816+2,58%+2,68%
nov/20241,019274+1,70%+1,73%
out/20241,011554+0,93%+0,93%
set/20241,0022720,00%0,00%
Cota
0,663734
Patrimônio líquido
R$ 17.686.638,34
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.639.251,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Marte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 9.077.460,20 em 23/09/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.