Fundo de investimento
Los Chacayes II Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 56.944.742/0001-20
Los Chacayes II Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.920.704,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,73%, o equivalente a 147% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 15,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,1% em cotas de fundos e 22,7% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,1%R$ 4.585.371,82
- Brazilian Depository Receipt - BDR22,7%R$ 1.460.918,33
- Ações3,8%R$ 243.338,16
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,1%R$ 134.375,00
- Valores a receber0,1%R$ 7.525,47
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 16.772,18
Maiores posições
- 123,4%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,6%
FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 58,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,5%
SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,2%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 83,0%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,0%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 102,8%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,73%147% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,43% | 0,77% | -184% |
| No ano | +14,56% | 10,17% | 143% |
| 12 meses | +22,73% | 15,52% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,174836 | +22,96% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,191823 | +24,74% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,152918 | +20,67% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,152927 | +20,67% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,171547 | +22,62% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,175295 | +23,01% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,055792 | +10,50% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,086679 | +13,74% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,062414 | +11,20% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,025494 | +7,33% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,021035 | +6,87% | +11,81% |
| out/2025 | 1,017953 | +6,54% | +10,65% |
| set/2025 | 1,009627 | +5,67% | +9,25% |
| ago/2025 | 0,957218 | +0,19% | +7,94% |
| jul/2025 | 0,929444 | -2,72% | +6,70% |
| jun/2025 | 0,929368 | -2,73% | +5,35% |
| mai/2025 | 0,887635 | -7,10% | +4,21% |
| abr/2025 | 0,838877 | -12,20% | +3,04% |
| mar/2025 | 0,833949 | -12,72% | +1,96% |
| fev/2025 | 0,913324 | -4,41% | +0,99% |
| jan/2025 | 0,955436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,174836
- Patrimônio líquido
- R$ 3.920.704,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 15,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Los Chacayes II Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.932.011,42 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.