Absolute Hidra IPCA Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da CIC Renda Fixa Créd Priv

Absolute Hidra IPCA Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da CIC Renda Fixa Créd Priv é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 179.736.221,92, distribuído entre 3.617 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Absolute Hidra IPCA A Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,4% em debêntures e 12,4% em operações compromissadas, num total de 135 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 2.471.227,98 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 29/08/2024