Fundo de investimento

Sparta W Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.113.258/0001-11

Sparta W Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.641.068,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,58%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,5% em debêntures e 22,9% em operações compromissadas, num total de 316 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures70,5%R$ 18.336.856,89
  • Operações Compromissadas22,9%R$ 5.969.009,39
  • Títulos Públicos4,5%R$ 1.165.612,90
  • Obrigações por venda a termo a entregar1,4%R$ 359.938,25
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 152.681,65
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 25.444,61

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 316 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,58%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+5,97%10,28%58%
12 meses+9,58%15,64%61%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,197376+19,74%+28,26%
ago/20261,182458+18,25%+27,15%
jul/20261,170158+17,02%+25,77%
jun/20261,157381+15,74%+24,26%
mai/20261,164314+16,43%+22,89%
abr/20261,162505+16,25%+21,58%
mar/20261,161067+16,11%+20,27%
fev/20261,164605+16,46%+18,83%
jan/20261,153007+15,30%+17,66%
dez/20251,129951+13,00%+16,30%
nov/20251,129505+12,95%+14,90%
out/20251,114744+11,47%+13,71%
set/20251,110374+11,04%+12,27%
ago/20251,092652+9,27%+10,92%
jul/20251,074102+7,41%+9,64%
jun/20251,074296+7,43%+8,26%
mai/20251,064753+6,48%+7,09%
abr/20251,059043+5,90%+5,88%
mar/20251,034932+3,49%+4,78%
fev/20251,026248+2,62%+3,78%
jan/20251,018975+1,90%+2,76%
dez/20240,999403-0,06%+1,73%
nov/20241,00242+0,24%+0,79%
out/20241,000,00%0,00%
Cota
1,197376
Patrimônio líquido
R$ 19.641.068,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta W Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.665.362,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.