Fundo de investimento

Agbs FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 57.187.727/0001-47

Agbs FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.805.055,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,54%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,0%R$ 81.739.506,02
  • Títulos Públicos3,0%R$ 2.540.373,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.554,53

Maiores posições

  1. 1

    BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,9%
  2. 2

    BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  3. 3

    BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  6. 6

    BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,54%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,02%0,88%3%
No ano+8,77%10,28%85%
12 meses+13,54%15,64%87%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,274212+26,45%+28,26%
ago/20261,273906+26,42%+27,15%
jul/20261,260915+25,13%+25,77%
jun/20261,246302+23,68%+24,26%
mai/20261,224985+21,56%+22,89%
abr/20261,21203+20,28%+21,58%
mar/20261,20996+20,07%+20,27%
fev/20261,20751+19,83%+18,83%
jan/20261,200769+19,16%+17,66%
dez/20251,171517+16,26%+16,30%
nov/20251,159279+15,04%+14,90%
out/20251,149688+14,09%+13,71%
set/20251,143221+13,45%+12,27%
ago/20251,122237+11,37%+10,92%
jul/20251,106035+9,76%+9,64%
jun/20251,091746+8,34%+8,26%
mai/20251,077965+6,97%+7,09%
abr/20251,065872+5,77%+5,88%
mar/20251,056016+4,79%+4,78%
fev/20251,04475+3,68%+3,78%
jan/20251,034023+2,61%+2,76%
dez/20241,022746+1,49%+1,73%
nov/20241,015755+0,80%+0,79%
out/20241,0077050,00%0,00%
Cota
1,274212
Patrimônio líquido
R$ 77.805.055,24
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.457.355,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Agbs FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 77.765.559,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.