Fundo de investimento

Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 57.205.240/0001-40

Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.934.493,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 53.465.390/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,6%R$ 8.643.600,46
  • Operações Compromissadas1,4%R$ 122.821,15
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    98,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,28%0,88%260%
No ano+8,65%10,28%84%
12 meses+14,68%15,64%94%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,243315+24,32%+26,08%
ago/20261,215617+21,55%+24,98%
jul/20261,223136+22,30%+23,63%
jun/20261,216241+21,61%+22,15%
mai/20261,203522+20,34%+20,80%
abr/20261,218519+21,84%+19,51%
mar/20261,196911+19,68%+18,22%
fev/20261,184209+18,41%+16,81%
jan/20261,174351+17,43%+15,66%
dez/20251,14436+14,43%+14,32%
nov/20251,143097+14,30%+12,95%
out/20251,117061+11,70%+11,77%
set/20251,102217+10,21%+10,36%
ago/20251,084143+8,41%+9,03%
jul/20251,051114+5,10%+7,78%
jun/20251,065712+6,56%+6,42%
mai/20251,05123+5,11%+5,26%
abr/20251,033218+3,31%+4,08%
mar/20251,025359+2,53%+2,99%
fev/20251,010564+1,05%+2,01%
jan/20251,023989+2,39%+1,01%
dez/20241,0000770,00%0,00%
Cota
1,243315
Patrimônio líquido
R$ 5.934.493,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.349.368,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.955.439,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.