Fundo de investimento
Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 57.247.150/0001-11
Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 15/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 104,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,09%, o equivalente a 21% do CDI (14,69% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Guilu Simples Selic FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 55.372.147/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 94.696,05
- Valores a receber0,1%R$ 59,40
Maiores posições
- 1107,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 15/12/2025
Rentabilidade 12 meses
+3,09%21% do CDI (14,69%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1.191,37% | 0,61% | 195.911% |
| No ano | +2,25% | 13,63% | 16% |
| 12 meses | +3,09% | 14,69% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1,048474 | +3,92% | +16,30% |
| nov/2025 | 0,081191 | -91,95% | +14,90% |
| out/2025 | 0,080389 | -92,03% | +13,71% |
| set/2025 | 0,079387 | -92,13% | +12,27% |
| ago/2025 | 0,078485 | -92,22% | +10,92% |
| jul/2025 | 0,077683 | -92,30% | +9,64% |
| jun/2025 | 0,07668 | -92,40% | +8,26% |
| mai/2025 | 0,075879 | -92,48% | +7,09% |
| abr/2025 | 0,075077 | -92,56% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,074375 | -92,63% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,073673 | -92,70% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,035042 | +2,59% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,025419 | +1,64% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,017 | +0,80% | +0,79% |
| out/2024 | 1,0089 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,048474
- Patrimônio líquido
- R$ 104,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Patrimônio líquido
- R$ 222,42 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.