Fundo de investimento

Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.276.699/0001-34

Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Number Asset Brasil Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.523.712,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,48%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,7% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Patrimônio líquido
R$ 70.117.066,05 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,7%R$ 176.191.951,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 7.626.801,01
  • Operações Compromissadas3,3%R$ 6.218.987,35
  • Valores a receber0,0%R$ 21.668,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 462,43

Maiores posições

  1. 1

    ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,8%
  2. 2

    BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,1%
  3. 3

    TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  4. 4

    CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    BRB BCO BRASILIA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,3%
  7. 7

    FIDC GOLGOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 8 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,48%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+11,45%10,28%111%
12 meses+17,48%15,64%112%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,33261+32,93%+29,45%
ago/20261,319922+31,66%+28,33%
jul/20261,304652+30,14%+26,94%
jun/20261,288261+28,50%+25,42%
mai/20261,273194+27,00%+24,03%
abr/20261,255887+25,28%+22,71%
mar/20261,241182+23,81%+21,39%
fev/20261,224064+22,10%+19,93%
jan/20261,205146+20,21%+18,75%
dez/20251,195749+19,28%+17,38%
nov/20251,178636+17,57%+15,97%
out/20251,166597+16,37%+14,76%
set/20251,150593+14,77%+13,31%
ago/20251,134336+13,15%+11,95%
jul/20251,120009+11,72%+10,66%
jun/20251,103829+10,11%+9,27%
mai/20251,091494+8,88%+8,08%
abr/20251,07668+7,40%+6,86%
mar/20251,063934+6,13%+5,75%
fev/20251,052246+4,96%+4,74%
jan/20251,040958+3,84%+3,72%
dez/20241,029631+2,71%+2,68%
nov/20241,020675+1,81%+1,73%
out/20241,012308+0,98%+0,93%
set/20241,0025030,00%0,00%
Cota
1,33261
Patrimônio líquido
R$ 196.523.712,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 369.546,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 196.331.299,50 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.