Fundo de investimento
Trend Pe Xxvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.341.740/0001-09
Trend Pe Xxvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.723.307,80, distribuído entre 5.564 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Trend Pós-Fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.892.326/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 23.599.748.581,98
- Operações Compromissadas3,6%R$ 884.608.411,77
- Cotas de Fundos1,0%R$ 239.825.757,34
- Valores a receber0,0%R$ 119.682,58
- Disponibilidades0,0%R$ 7.346,03
Maiores posições
- 198,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,276976 | +27,15% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,266122 | +26,07% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,252305 | +24,69% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,237237 | +23,19% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,223652 | +21,84% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,210674 | +20,55% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,19781 | +19,26% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,183089 | +17,80% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,171455 | +16,64% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,157932 | +15,29% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,14399 | +13,91% | +14,00% |
| out/2025 | 1,132165 | +12,73% | +12,81% |
| set/2025 | 1,117958 | +11,31% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,104597 | +9,98% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,091938 | +8,72% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,078164 | +7,35% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,066506 | +6,19% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,054388 | +4,98% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,043654 | +3,92% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,033843 | +2,94% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,023765 | +1,93% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,012895 | +0,85% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,004332 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,276976
- Patrimônio líquido
- R$ 76.723.307,80
- Cotistas
- 5.564
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.656.320,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Pe Xxvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.723.307,80 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.