Fundo de investimento

Acs Absolute Delfos Previdenciário FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 57.370.727/0001-88

Acs Absolute Delfos Previdenciário FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.825.551,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Absolute Delfos Prev Fie-Ii C1 FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.322.330/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 59.965.201,72
  • Valores a receber0,7%R$ 442.539,32
  • Disponibilidades0,1%R$ 61.075,45

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%87%
No ano+9,79%10,28%95%
12 meses+14,74%15,64%94%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,261136+26,00%+26,08%
ago/20261,251546+25,04%+24,98%
jul/20261,237909+23,68%+23,63%
jun/20261,222764+22,17%+22,15%
mai/20261,206775+20,57%+20,80%
abr/20261,188402+18,73%+19,51%
mar/20261,179885+17,88%+18,22%
fev/20261,170989+16,99%+16,81%
jan/20261,162167+16,11%+15,66%
dez/20251,148648+14,76%+14,32%
nov/20251,135562+13,45%+12,95%
out/20251,125086+12,41%+11,77%
set/20251,113701+11,27%+10,36%
ago/20251,099142+9,82%+9,03%
jul/20251,086533+8,56%+7,78%
jun/20251,072452+7,15%+6,42%
mai/20251,058385+5,74%+5,26%
abr/20251,044995+4,41%+4,08%
mar/20251,035242+3,43%+2,99%
fev/20251,02461+2,37%+2,01%
jan/20251,012378+1,15%+1,01%
dez/20241,0008970,00%0,00%
Cota
1,261136
Patrimônio líquido
R$ 42.825.551,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.761.828,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acs Absolute Delfos Previdenciário FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.739.199,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.