Absolute Delfos Prev Fie-Ii C1 FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Absolute Delfos Prev Fie-Ii C1 FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.567.188,98, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em debêntures e 26,4% em cotas de fundos, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 16/06/2025