Fundo de investimento
Neo Vitale II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.438.524/0001-86
Neo Vitale II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.912.167,95, distribuído entre 134 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,38%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Neo Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 30,0% em ações, num total de 175 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.861.378/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo31,9%R$ 147.410.635,44
- Ações30,0%R$ 138.619.218,20
- Cotas de Fundos18,6%R$ 85.995.824,13
- Títulos Públicos7,6%R$ 34.920.727,97
- Operações Compromissadas3,2%R$ 14.699.105,69
- Outros (6 categorias)8,8%R$ 40.855.966,71
Maiores posições
- 122,1%
NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 45,0%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,6%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 93,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,1%
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2296278,69
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 175 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,38%28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 296% |
| No ano | -0,35% | 10,28% | -3% |
| 12 meses | +4,38% | 15,64% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,094212 | +10,48% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,066552 | +7,69% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,074966 | +8,54% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,073782 | +8,42% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,091462 | +10,20% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,103036 | +11,37% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,124856 | +13,57% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,116695 | +12,75% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,117547 | +12,84% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,098109 | +10,87% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,099228 | +10,99% | +14,90% |
| out/2025 | 1,077489 | +8,79% | +13,71% |
| set/2025 | 1,057756 | +6,80% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,048292 | +5,84% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,042864 | +5,29% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,034043 | +4,40% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,005875 | +1,56% | +7,09% |
| abr/2025 | 0,967554 | -2,31% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,975869 | -1,47% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,959002 | -3,17% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,976792 | -1,38% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,938281 | -5,26% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,97923 | -1,13% | +0,79% |
| out/2024 | 0,990421 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,094212
- Patrimônio líquido
- R$ 186.912.167,95
- Cotistas
- 134
- Volatilidade (12 meses)
- 10,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 108.897.319,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Vitale II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 185.491.311,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.