Fundo de investimento
Itaú Active Fix All Empresas FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 57.439.496/0001-11
Itaú Active Fix All Empresas FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.708.249,67, distribuído entre 174 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,2% em debêntures e 17,2% em operações compromissadas, num total de 415 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.361.074/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures48,2%R$ 2.189.641.341,02
- Operações Compromissadas17,2%R$ 782.341.626,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,6%R$ 617.506.309,51
- Cotas de Fundos12,8%R$ 581.572.219,62
- Títulos Públicos5,1%R$ 233.321.948,29
- Outros (8 categorias)3,0%R$ 136.732.086,09
Maiores posições
- 147,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 415 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,79%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,79% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,284336 | +28,43% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,273437 | +27,34% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,259786 | +25,98% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,243906 | +24,39% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,229468 | +22,95% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,213641 | +21,36% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,199413 | +19,94% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,194697 | +19,47% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,186592 | +18,66% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,172374 | +17,24% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,157406 | +15,74% | +15,97% |
| out/2025 | 1,14516 | +14,52% | +14,76% |
| set/2025 | 1,132558 | +13,26% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,118883 | +11,89% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,105924 | +10,59% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,091496 | +9,15% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,078898 | +7,89% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,067705 | +6,77% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,056667 | +5,67% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,045691 | +4,57% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,034675 | +3,47% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,022983 | +2,30% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,01851 | +1,85% | +1,73% |
| out/2024 | 1,009712 | +0,97% | +0,93% |
| set/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,284336
- Patrimônio líquido
- R$ 102.708.249,67
- Cotistas
- 174
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.516.911,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Active Fix All Empresas FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 102.681.054,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.