Fundo de investimento
Dfdd Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 57.466.836/0001-01
Dfdd Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.744.114,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,43%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,5% em debêntures e 11,4% em cotas de fundos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,5%R$ 17.783.251,76
- Cotas de Fundos11,4%R$ 2.299.676,01
- Valores a receber0,0%R$ 6.757,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 188,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,5%
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,5%
SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,5%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,43%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +6,14% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,43% | 15,64% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,153599 | +14,71% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,14396 | +13,75% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,129452 | +12,31% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,119224 | +11,29% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,116272 | +11,00% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,111948 | +10,57% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,111723 | +10,55% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,129806 | +12,35% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,121633 | +11,53% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,086874 | +8,08% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,083463 | +7,74% | +7,30% |
| out/2025 | 1,06556 | +5,96% | +6,18% |
| set/2025 | 1,060347 | +5,44% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,044607 | +3,87% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,030888 | +2,51% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,020849 | +1,51% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,005652 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,153599
- Patrimônio líquido
- R$ 20.744.114,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dfdd Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.761.383,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.