Fundo de investimento
Six Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 57.467.940/0001-02
Six Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos S.A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.585.413,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,71%, o equivalente a -37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Alpha Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,2% em cotas de fundos e 24,9% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHA CAPITAL PARTNERS GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 30.141.656/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,2%R$ 82.518.589,14
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública24,9%R$ 40.883.815,57
- Títulos Públicos19,4%R$ 31.928.951,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 9.127.476,42
- Valores a receber0,0%R$ 14.155,74
Maiores posições
- 134,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,9%
NOTAC / 28/07/2027 / 63263059000192
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 319,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 415,4%
BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,71%-37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,34% | 0,88% | -610% |
| No ano | +2,53% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | -5,71% | 15,64% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 93,182792 | -5,71% | +15,64% |
| ago/2026 | 98,442351 | -0,39% | +14,63% |
| jul/2026 | 96,487126 | -2,37% | +13,39% |
| jun/2026 | 95,567612 | -3,30% | +12,03% |
| mai/2026 | 95,070352 | -3,80% | +10,79% |
| abr/2026 | 94,338266 | -4,54% | +9,61% |
| mar/2026 | 93,522195 | -5,37% | +8,43% |
| fev/2026 | 92,718139 | -6,18% | +7,13% |
| jan/2026 | 91,965971 | -6,94% | +6,07% |
| dez/2025 | 90,884077 | -8,04% | +4,85% |
| nov/2025 | 89,938026 | -8,99% | +3,59% |
| out/2025 | 95,11882 | -3,75% | +2,51% |
| set/2025 | 100,007668 | +1,20% | +1,22% |
| ago/2025 | 98,826493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 93,182792
- Patrimônio líquido
- R$ 157.585.413,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.328.655,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Six Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 157.519.203,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.