Fundo de investimento
Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado A - Resp Limitada
CNPJ 57.528.848/0001-05
Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado A - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santa Fe Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.845.022,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,39%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 25,2% em ações e 22,9% em operações compromissadas, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 04.621.018/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações25,2%R$ 38.522.826,00
- Operações Compromissadas22,9%R$ 34.989.583,56
- Títulos Públicos20,3%R$ 31.073.916,20
- Cotas de Fundos12,6%R$ 19.294.603,96
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 16.351.334,00
- Outros (9 categorias)8,3%R$ 12.745.731,11
Maiores posições
- 123,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 53,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 62,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 72,1%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 91,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,6%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,39%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,64% | 0,88% | 301% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +13,39% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,203718 | +16,80% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,172778 | +13,80% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,1504 | +11,63% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,150935 | +11,68% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,168743 | +13,41% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,179734 | +14,48% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,176494 | +14,16% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,206922 | +17,11% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,183194 | +14,81% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,129495 | +9,60% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,129984 | +9,65% | +7,30% |
| out/2025 | 1,099349 | +6,67% | +6,18% |
| set/2025 | 1,087485 | +5,52% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,061584 | +3,01% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,028873 | -0,16% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,044601 | +1,36% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,03056 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,203718
- Patrimônio líquido
- R$ 9.845.022,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.722.392,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado A - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.876.361,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.