Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Ações

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.722.077,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,75%, o equivalente a -126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 04/10/2024