Fundo de investimento
Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra Zos
CNPJ 57.655.791/0001-05
Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra Zos é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.909.049,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,60%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 10.890.553,10
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.267,83
Maiores posições
- 168,8%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,0%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,0%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,1%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,60%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,88% | 13% |
| No ano | +8,93% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,60% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,203659 | +19,17% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,202259 | +19,03% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,190428 | +17,86% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,175525 | +16,38% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,154853 | +14,33% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,142462 | +13,11% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,140614 | +12,92% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,137971 | +12,66% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,13122 | +11,99% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,104949 | +9,39% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,093292 | +8,24% | +8,52% |
| out/2025 | 1,084452 | +7,36% | +7,39% |
| set/2025 | 1,077817 | +6,71% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,059548 | +4,90% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,046192 | +3,58% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,032883 | +2,26% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,021461 | +1,13% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,010064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,203659
- Patrimônio líquido
- R$ 10.909.049,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.030.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra Zos
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.903.511,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.