Fundo de investimento

Whg Wm Janeiro FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.711.638/0001-58

Whg Wm Janeiro FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.614.924,17, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Janeiro Feeder Whg FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master JANEIRO FEEDER WHG FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.898.421/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 69.828.892,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.500,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,8%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,91%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+8,08%10,28%79%
12 meses+12,91%15,64%83%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,287917+28,79%+28,26%
ago/20261,278411+27,84%+27,15%
jul/20261,267725+26,77%+25,77%
jun/20261,262329+26,23%+24,26%
mai/20261,238236+23,82%+22,89%
abr/20261,22158+22,16%+21,58%
mar/20261,20785+20,78%+20,27%
fev/20261,224962+22,50%+18,83%
jan/20261,213624+21,36%+17,66%
dez/20251,191579+19,16%+16,30%
nov/20251,184703+18,47%+14,90%
out/20251,171502+17,15%+13,71%
set/20251,155731+15,57%+12,27%
ago/20251,140651+14,07%+10,92%
jul/20251,121546+12,15%+9,64%
jun/20251,110051+11,01%+8,26%
mai/20251,089327+8,93%+7,09%
abr/20251,074375+7,44%+5,88%
mar/20251,050196+5,02%+4,78%
fev/20251,045926+4,59%+3,78%
jan/20251,034014+3,40%+2,76%
dez/20241,014784+1,48%+1,73%
nov/20241,013581+1,36%+0,79%
out/20241,000,00%0,00%
Cota
1,287917
Patrimônio líquido
R$ 69.614.924,17
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
2,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.335.819,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Wm Janeiro FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.585.031,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.