Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.377.184,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,58%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Santiago Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 16/10/2024