Fundo de investimento
Ubs Marth II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.775.617/0001-04
Ubs Marth II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.968.801,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,26%, o equivalente a -66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 14.963.746,48
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,11
Maiores posições
- 161,7%
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 210,7%
CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,2%
UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,7%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 54,5%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 62,7%
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 72,3%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,26%-66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 11% |
| No ano | -12,76% | 10,28% | -124% |
| 12 meses | -10,26% | 15,64% | -66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,207774 | -13,44% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,206604 | -13,53% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,404502 | +0,66% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,326346 | -4,94% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,29548 | -7,16% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,278454 | -8,38% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,328257 | -4,81% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,31648 | -5,65% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,336384 | -4,23% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,384372 | -0,79% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,329904 | -4,69% | +10,72% |
| out/2025 | 1,336053 | -4,25% | +9,57% |
| set/2025 | 1,322551 | -5,22% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,345934 | -3,54% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,385122 | -0,73% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,293895 | -7,27% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,354919 | -2,90% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,344313 | -3,66% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,355175 | -2,88% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,39534 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,207774
- Patrimônio líquido
- R$ 14.968.801,70
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 20,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 576.486,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Marth II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.782.065,99 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.