Fundo de investimento

A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.832.914/0001-36

A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset1 Crédito Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.323.530.918,75, distribuído entre 9.961 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no A1 High Grade Pos Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,4% em operações compromissadas e 29,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 447 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 57.815.131/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas31,4%R$ 419.079.606,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,4%R$ 392.386.609,69
  • Debêntures18,2%R$ 243.824.937,73
  • Títulos Públicos13,3%R$ 177.241.669,80
  • Cotas de Fundos6,6%R$ 88.333.407,50
  • Outros (7 categorias)1,2%R$ 15.707.385,31

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,3%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 447 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+16,03%15,64%103%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,291481+28,24%+26,08%
ago/20261,28047+27,15%+24,98%
jul/20261,266636+25,77%+23,63%
jun/20261,250908+24,21%+22,15%
mai/20261,23663+22,79%+20,80%
abr/20261,221869+21,33%+19,51%
mar/20261,208905+20,04%+18,22%
fev/20261,194912+18,65%+16,81%
jan/20261,182857+17,45%+15,66%
dez/20251,168514+16,03%+14,32%
nov/20251,153918+14,58%+12,95%
out/20251,14152+13,35%+11,77%
set/20251,127159+11,92%+10,36%
ago/20251,113086+10,53%+9,03%
jul/20251,099789+9,21%+7,78%
jun/20251,084955+7,73%+6,42%
mai/20251,071357+6,38%+5,26%
abr/20251,056986+4,96%+4,08%
mar/20251,045322+3,80%+2,99%
fev/20251,033391+2,61%+2,01%
jan/20251,018802+1,16%+1,01%
dez/20241,0070740,00%0,00%
Cota
1,291481
Patrimônio líquido
R$ 1.323.530.918,75
Cotistas
9.961
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.035.458.792,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.323.041.339,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.