Fundo de investimento
Itaú Private Polaris Special Opps II Nei FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 57.922.476/0001-05
Itaú Private Polaris Special Opps II Nei FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.785.529,25, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,82%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,9%R$ 2.705.278,89
- Disponibilidades2,1%R$ 57.572,97
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 168,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,7%
ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,82%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +8,20% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +10,82% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,587014 | -41,30% | +27,25% |
| ago/2026 | 0,581872 | -41,81% | +26,15% |
| jul/2026 | 0,576632 | -42,34% | +24,78% |
| jun/2026 | 0,571839 | -42,81% | +23,29% |
| mai/2026 | 0,565331 | -43,47% | +21,92% |
| abr/2026 | 0,562185 | -43,78% | +20,63% |
| mar/2026 | 0,560268 | -43,97% | +19,33% |
| fev/2026 | 0,555647 | -44,43% | +17,90% |
| jan/2026 | 0,549049 | -45,09% | +16,73% |
| dez/2025 | 0,542547 | -45,74% | +15,39% |
| nov/2025 | 0,538364 | -46,16% | +14,00% |
| out/2025 | 0,53346 | -46,65% | +12,81% |
| set/2025 | 0,534596 | -46,54% | +11,39% |
| ago/2025 | 0,529685 | -47,03% | +10,05% |
| jul/2025 | 0,517846 | -48,21% | +8,78% |
| jun/2025 | 0,520781 | -47,92% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,035332 | +3,54% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,024967 | +2,50% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,00698 | +0,70% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,994861 | -0,51% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,987283 | -1,27% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,976118 | -2,39% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,999976 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,587014
- Patrimônio líquido
- R$ 2.785.529,25
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Polaris Special Opps II Nei FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.784.469,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.