Fundo de investimento
Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.431.469/0001-25
Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.177.599,44, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 55,27%, o equivalente a -353% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 80,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,7% do patrimônio no Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.923.487,82 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 41.272.876/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 134.769.993,46
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.004,03
Maiores posições
- 185,7%
ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,4%
ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-55,27%-353% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
| No ano | -54,76% | 10,28% | -533% |
| 12 meses | -55,27% | 15,64% | -353% |
| 24 meses | -82,11% | 30,53% | -269% |
| 36 meses | -81,85% | 45,15% | -181% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,206244 | -81,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,203866 | -81,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,202265 | -82,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,214589 | -81,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,211402 | -81,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,211933 | -81,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,214043 | -81,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,213337 | -81,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,209313 | -81,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,45584 | -59,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,452543 | -59,96% | +28,78% |
| out/2025 | 0,448517 | -60,31% | +27,44% |
| set/2025 | 0,452045 | -60,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,461091 | -59,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,448785 | -60,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,45423 | -59,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,451697 | -60,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,447896 | -60,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,434192 | -61,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,426755 | -62,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,74628 | -33,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,737151 | -34,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,154079 | +2,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,15971 | +2,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,16136 | +2,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,152611 | +1,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,140499 | +0,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,112625 | -1,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,110238 | -1,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,111054 | -1,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,128693 | -0,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,141087 | +0,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,155986 | +2,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,182416 | +4,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,140205 | +0,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,112114 | -1,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,130123 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,206244
- Patrimônio líquido
- R$ 13.177.599,44
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 80,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.174.405,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.