Vrb Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Referenciado DI

Vrb Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Referenciado DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.092.580,10, distribuído entre 868 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,1% do patrimônio no XP Bancos FI Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 13,1% em títulos públicos, num total de 370 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA

Administrador

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 05/11/2024