Fundo de investimento

Itaú Private Vinci Sps IV Upfront FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.019.419/0001-75

Itaú Private Vinci Sps IV Upfront FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.112.038,91, distribuído entre 95 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 28.100.168,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.391,05
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,6%
  2. 2

    ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,6%
  3. 3

    VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,5%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,54%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,03%0,88%3%
No ano+6,70%10,28%65%
12 meses+11,54%15,64%74%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,218098+21,63%+27,25%
ago/20261,21778+21,60%+26,15%
jul/20261,205189+20,34%+24,78%
jun/20261,200045+19,83%+23,29%
mai/20261,187319+18,56%+21,92%
abr/20261,178569+17,69%+20,63%
mar/20261,17355+17,18%+19,33%
fev/20261,164206+16,25%+17,90%
jan/20261,156566+15,49%+16,73%
dez/20251,141606+13,99%+15,39%
nov/20251,127266+12,56%+14,00%
out/20251,117263+11,56%+12,81%
set/20251,109725+10,81%+11,39%
ago/20251,092026+9,04%+10,05%
jul/20251,080558+7,90%+8,78%
jun/20251,069438+6,79%+7,41%
mai/20251,059372+5,78%+6,25%
abr/20251,048635+4,71%+5,05%
mar/20251,039307+3,78%+3,95%
fev/20251,030161+2,87%+2,96%
jan/20251,020457+1,90%+1,95%
dez/20241,009501+0,80%+0,93%
nov/20241,0014570,00%0,00%
Cota
1,218098
Patrimônio líquido
R$ 28.112.038,91
Cotistas
95
Volatilidade (12 meses)
1,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Vinci Sps IV Upfront FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.109.860,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.