Fundo de investimento

Atena Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 58.115.356/0001-50

Atena Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.108.646.266,86, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,9% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF53,9%R$ 675.533.452,79
  • Cotas de Fundos33,9%R$ 424.825.581,84
  • Debêntures8,2%R$ 102.216.608,98
  • Títulos Públicos4,0%R$ 49.736.358,17
  • Valores a receber0,0%R$ 59.938,67

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,5%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,0%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,7%
  4. 4

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,4%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  7. 7

    BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  8. 8

    SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,89%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,47%10,28%102%
12 meses+15,89%15,64%102%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,28036+27,71%+27,25%
ago/20261,268904+26,57%+26,15%
jul/20261,254954+25,18%+24,78%
jun/20261,239626+23,65%+23,29%
mai/20261,225785+22,27%+21,92%
abr/20261,212594+20,95%+20,63%
mar/20261,199316+19,63%+19,33%
fev/20261,184726+18,17%+17,90%
jan/20261,172777+16,98%+16,73%
dez/20251,158984+15,61%+15,39%
nov/20251,144842+14,20%+14,00%
out/20251,132794+12,99%+12,81%
set/20251,11838+11,56%+11,39%
ago/20251,104772+10,20%+10,05%
jul/20251,091893+8,91%+8,78%
jun/20251,077909+7,52%+7,41%
mai/20251,066014+6,33%+6,25%
abr/20251,053819+5,12%+5,05%
mar/20251,04254+3,99%+3,95%
fev/20251,032579+3,00%+2,96%
jan/20251,022172+1,96%+1,95%
dez/20241,011633+0,91%+0,93%
nov/20241,0025220,00%0,00%
Cota
1,28036
Patrimônio líquido
R$ 1.108.646.266,86
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 322.958.293,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atena Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.108.756.798,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.