Fundo de investimento
G5 Maktub II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 58.140.887/0001-01
G5 Maktub II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.690.099,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,84%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em debêntures e 13,3% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,7%R$ 41.054.615,01
- Cotas de Fundos13,3%R$ 6.287.758,96
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 186,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,2%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,84%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +6,66% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,84% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.408,322331 | +21,58% | +26,08% |
| ago/2026 | 6.359,861347 | +20,66% | +24,98% |
| jul/2026 | 6.270,870859 | +18,97% | +23,63% |
| jun/2026 | 6.220,008389 | +18,01% | +22,15% |
| mai/2026 | 6.205,636295 | +17,73% | +20,80% |
| abr/2026 | 6.197,935309 | +17,59% | +19,51% |
| mar/2026 | 6.187,119538 | +17,38% | +18,22% |
| fev/2026 | 6.269,159003 | +18,94% | +16,81% |
| jan/2026 | 6.217,507608 | +17,96% | +15,66% |
| dez/2025 | 6.007,919765 | +13,98% | +14,32% |
| nov/2025 | 5.975,648138 | +13,37% | +12,95% |
| out/2025 | 5.895,039878 | +11,84% | +11,77% |
| set/2025 | 5.916,885689 | +12,26% | +10,36% |
| ago/2025 | 5.781,614104 | +9,69% | +9,03% |
| jul/2025 | 5.675,408343 | +7,67% | +7,78% |
| jun/2025 | 5.674,662733 | +7,66% | +6,42% |
| mai/2025 | 5.624,785578 | +6,71% | +5,26% |
| abr/2025 | 5.553,890319 | +5,37% | +4,08% |
| mar/2025 | 5.464,486087 | +3,67% | +2,99% |
| fev/2025 | 5.398,01202 | +2,41% | +2,01% |
| jan/2025 | 5.197,264294 | -1,40% | +1,01% |
| dez/2024 | 5.270,890084 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.408,322331
- Patrimônio líquido
- R$ 47.690.099,49
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Maktub II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.809.880,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.