Fundo de investimento

Top 1602 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.156.138/0001-64

Top 1602 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.216.670,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 71% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 127.362.970,08
  • Títulos Públicos0,9%R$ 1.200.176,74
  • Valores a receber0,0%R$ 25.209,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.576,46

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  2. 2

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,04%71% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,83%104%
No ano+6,77%10,23%66%
12 meses+11,04%15,58%71%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202638,052568+17,36%+24,81%
ago/202637,728085+16,36%+23,73%
jul/202637,616865+16,02%+22,39%
jun/202637,197606+14,73%+20,92%
mai/202637,006178+14,14%+19,58%
abr/202637,592289+15,94%+18,31%
mar/202636,746909+13,34%+17,04%
fev/202636,922953+13,88%+15,64%
jan/202636,871594+13,72%+14,50%
dez/202535,639496+9,92%+13,18%
nov/202535,542686+9,62%+11,81%
out/202534,99085+7,92%+10,65%
set/202534,77515+7,25%+9,25%
ago/202534,270342+5,70%+7,94%
jul/202533,657474+3,81%+6,70%
jun/202533,443098+3,15%+5,35%
mai/202533,265172+2,60%+4,21%
abr/202533,112663+2,13%+3,04%
mar/202532,756535+1,03%+1,96%
fev/202532,617901+0,60%+0,99%
jan/202532,4230070,00%0,00%
Cota
38,052568
Patrimônio líquido
R$ 132.216.670,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Top 1602 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 132.469.732,84 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.