Fundo de investimento
Top 1209 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.157.767/0001-09
Top 1209 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.202.689,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,20%, o equivalente a 72% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 128.601.046,71
- Valores a receber0,1%R$ 89.371,06
- Disponibilidades0,0%R$ 1.576,46
Maiores posições
- 119,8%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,3%
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,1%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 410,6%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 58,4%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,7%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,4%
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,2%
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 93,1%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 102,8%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,20%72% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,83% | 107% |
| No ano | +6,91% | 10,23% | 68% |
| 12 meses | +11,20% | 15,58% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 38,048672 | +17,35% | +24,81% |
| ago/2026 | 37,714699 | +16,32% | +23,73% |
| jul/2026 | 37,630702 | +16,06% | +22,39% |
| jun/2026 | 37,217147 | +14,78% | +20,92% |
| mai/2026 | 37,035675 | +14,23% | +19,58% |
| abr/2026 | 37,653057 | +16,13% | +18,31% |
| mar/2026 | 36,809554 | +13,53% | +17,04% |
| fev/2026 | 36,994344 | +14,10% | +15,64% |
| jan/2026 | 36,872806 | +13,72% | +14,50% |
| dez/2025 | 35,588958 | +9,76% | +13,18% |
| nov/2025 | 35,492246 | +9,46% | +11,81% |
| out/2025 | 34,947857 | +7,79% | +10,65% |
| set/2025 | 34,725262 | +7,10% | +9,25% |
| ago/2025 | 34,21674 | +5,53% | +7,94% |
| jul/2025 | 33,598457 | +3,62% | +6,70% |
| jun/2025 | 33,384153 | +2,96% | +5,35% |
| mai/2025 | 33,205763 | +2,41% | +4,21% |
| abr/2025 | 33,053866 | +1,94% | +3,04% |
| mar/2025 | 32,724475 | +0,93% | +1,96% |
| fev/2025 | 32,628888 | +0,63% | +0,99% |
| jan/2025 | 32,423393 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 38,048672
- Patrimônio líquido
- R$ 132.202.689,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top 1209 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 132.466.351,10 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.