Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas CDI Mix FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.191.395/0001-37
Itaú Debêntures Incentivadas CDI Mix FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 328.562.962,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,4% em debêntures e 12,8% em cotas de fundos, num total de 355 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,4%R$ 268.907.405,11
- Cotas de Fundos12,8%R$ 44.412.639,10
- Títulos Públicos5,8%R$ 19.981.526,48
- Operações Compromissadas3,6%R$ 12.658.876,83
- Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 915.616,31
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 624.171,80
Maiores posições
- 177,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,3%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 355 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,91%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -69% |
| No ano | +7,58% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,91% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,232096 | +23,21% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,239586 | +23,96% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,227856 | +22,79% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,213872 | +21,39% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,188403 | +18,84% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,177037 | +17,70% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,180832 | +18,08% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,184642 | +18,46% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,179051 | +17,91% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,145235 | +14,52% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,134162 | +13,42% | +11,81% |
| out/2025 | 1,125996 | +12,60% | +10,65% |
| set/2025 | 1,126304 | +12,63% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,100942 | +10,09% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,083512 | +8,35% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,065955 | +6,60% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,050547 | +5,05% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,03546 | +3,55% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,025021 | +2,50% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,013253 | +1,33% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,232096
- Patrimônio líquido
- R$ 328.562.962,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.554.890,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas CDI Mix FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 328.993.405,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.