Fundo de investimento
Z S&p Dolar 40 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.229.344/0001-57
Z S&p Dolar 40 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.940.578,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,7% em cotas de fundos e 44,3% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,7%R$ 15.141.150,21
- Títulos Públicos44,3%R$ 12.038.485,83
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 144,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,4%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 317,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,51%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +8,37% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +14,51% | 15,64% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,212166 | +22,25% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,204375 | +21,46% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,175302 | +18,53% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,174649 | +18,46% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,161808 | +17,17% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,126479 | +13,61% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,096834 | +10,62% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,105184 | +11,46% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,112843 | +12,23% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,118551 | +12,81% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,098128 | +10,75% | +9,67% |
| out/2025 | 1,093533 | +10,28% | +8,52% |
| set/2025 | 1,072356 | +8,15% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,058561 | +6,76% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,056116 | +6,51% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,028946 | +3,77% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,023804 | +3,25% | +2,21% |
| abr/2025 | 0,99333 | +0,18% | +1,06% |
| mar/2025 | 0,991564 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,212166
- Patrimônio líquido
- R$ 24.940.578,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 944.553,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Z S&p Dolar 40 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.895.647,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.