Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.327.943/0001-03
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 446.669.477,37, distribuído entre 4.440 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,38%, o equivalente a 104% do CDI (15,69% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em operações compromissadas e 24,5% em títulos públicos, num total de 168 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas51,0%R$ 243.545.726,44
- Títulos Públicos24,5%R$ 116.844.374,06
- Debêntures13,0%R$ 61.949.361,25
- Cotas de Fundos8,7%R$ 41.354.437,55
- Ações1,8%R$ 8.658.606,00
- Outros (6 categorias)1,1%R$ 5.342.925,39
Maiores posições
- 151,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 224,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 45,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,3%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 80,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,2%
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 168 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/05/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,38%104% do CDI (15,69%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,75% | 109% |
| No ano | +5,41% | 5,32% | 102% |
| 12 meses | +16,38% | 15,69% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 1,217034 | +21,65% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,207175 | +20,66% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,194002 | +19,35% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,179287 | +17,88% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,166016 | +16,55% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,154517 | +15,40% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,140342 | +13,98% | +12,95% |
| out/2025 | 1,12798 | +12,75% | +11,77% |
| set/2025 | 1,113374 | +11,29% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,099117 | +9,86% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,085326 | +8,48% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,071572 | +7,11% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,059088 | +5,86% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,0457 | +4,52% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,034118 | +3,36% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,022331 | +2,19% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,011663 | +1,12% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,000454 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,217034
- Patrimônio líquido
- R$ 446.669.477,37
- Cotistas
- 4.440
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 329.205.741,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Patrimônio líquido
- R$ 45.925.360,40 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.