Fundo de investimento
Spx Patriot Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 58.528.770/0001-91
Spx Patriot Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.865.027,26, distribuído entre 1.233 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,94%, o equivalente a 185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Spx Patriot Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 56.125.991/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 448.249.009,19
- Valores a receber0,0%R$ 119.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 20.828,83
Maiores posições
- 1100,1%
SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,94%185% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,76% | 0,88% | 543% |
| No ano | +13,25% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +28,94% | 15,64% | 185% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,73037 | +65,71% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,651719 | +58,18% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,637715 | +56,83% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,589376 | +52,21% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,568288 | +50,19% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,668708 | +59,80% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,669802 | +59,91% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,71442 | +64,18% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,666946 | +59,63% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,527863 | +46,31% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,508887 | +44,50% | +11,81% |
| out/2025 | 1,412019 | +35,22% | +10,65% |
| set/2025 | 1,39096 | +33,20% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,341985 | +28,51% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,222989 | +17,12% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,286009 | +23,15% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,261814 | +20,84% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,180259 | +13,03% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,08114 | +3,53% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,024352 | -1,90% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,04423 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,73037
- Patrimônio líquido
- R$ 71.865.027,26
- Cotistas
- 1.233
- Volatilidade (12 meses)
- 19,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 60.642.904,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Patriot Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.487.136,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.