Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da CIC em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da CIC em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.896.423,74, distribuído entre 5.787 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,29%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,2% em debêntures e 15,3% em títulos públicos, num total de 368 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/01/2025