Fundo de investimento
Heritage Ruby CDI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Infra CP Resp Limitada
CNPJ 58.702.918/0001-62
Heritage Ruby CDI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Infra CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 28/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 68.930.059,90, distribuído entre 36 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,16%, o equivalente a 113% do CDI (1,03% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,0%R$ 293.647.484,80
- Valores a receber2,0%R$ 5.968.671,63
- Operações Compromissadas1,1%R$ 3.193.453,35
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 174,9%
HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,1%
HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 28/05/2025
Rentabilidade no mês
+1,16%113% do CDI (1,03%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 1,03% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | 1,047815 | +3,60% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,03577 | +2,41% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,022619 | +1,11% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,011378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,047815
- Patrimônio líquido
- R$ 68.930.059,90
- Cotistas
- 36
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 67.359.375,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Heritage Ruby CDI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Infra CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 132.846.703,51 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.