Fundo de investimento

Nu CDI Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 58.754.975/0001-95

Nu CDI Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.908.525,44, distribuído entre 570 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,97%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 17.732.017,17
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 40.249,24
  • Valores a receber0,0%R$ 7.058,87

Maiores posições

  1. 1

    NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    71,5%
  2. 2

    NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,4%
  3. 3

    NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,97%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+9,01%10,28%88%
12 meses+13,97%15,64%89%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026123,781001+23,25%+24,81%
ago/2026122,17182+21,65%+23,73%
jul/2026120,818974+20,30%+22,39%
jun/2026119,681585+19,17%+20,92%
mai/2026119,22415+18,71%+19,58%
abr/2026118,402939+17,89%+18,31%
mar/2026116,876871+16,38%+17,04%
fev/2026116,333292+15,83%+15,64%
jan/2026114,992941+14,50%+14,50%
dez/2025113,550373+13,06%+13,18%
nov/2025112,659229+12,18%+11,81%
out/2025111,061642+10,59%+10,65%
set/2025109,81568+9,34%+9,25%
ago/2025108,60764+8,14%+7,94%
jul/2025107,372514+6,91%+6,70%
jun/2025106,650577+6,19%+5,35%
mai/2025105,292056+4,84%+4,21%
abr/2025104,003189+3,56%+3,04%
mar/2025102,512391+2,07%+1,96%
fev/2025101,314501+0,88%+0,99%
jan/2025100,4310010,00%0,00%
Cota
123,781001
Patrimônio líquido
R$ 17.908.525,44
Cotistas
570
Volatilidade (12 meses)
1,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.209.380,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu CDI Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.907.541,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.