Fundo de investimento

Funpresp-Jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 58.808.244/0001-85

Funpresp-Jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Funpresp-Jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.284.107,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,12%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNPRESP-JUD FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 23.565.803/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.989.168.659,85
  • Valores a receber0,0%R$ 403.165,98

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,12%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%42%
No ano+6,26%10,28%61%
12 meses+9,12%15,64%58%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,159431+15,68%+23,60%
ago/20261,155137+15,25%+22,52%
jul/20261,147849+14,53%+21,20%
jun/20261,138525+13,59%+19,74%
mai/20261,138529+13,60%+18,42%
abr/20261,141751+13,92%+17,16%
mar/20261,119759+11,72%+15,90%
fev/20261,129677+12,71%+14,51%
jan/20261,111787+10,93%+13,38%
dez/20251,091077+8,86%+12,07%
nov/20251,097213+9,47%+10,72%
out/20251,085074+8,26%+9,57%
set/20251,079758+7,73%+8,19%
ago/20251,062504+6,01%+6,88%
jul/20251,050059+4,77%+5,65%
jun/20251,068583+6,62%+4,32%
mai/20251,041001+3,86%+3,19%
abr/20251,046442+4,41%+2,03%
mar/20251,003647+0,14%+0,96%
fev/20251,0022690,00%0,00%
Cota
1,159431
Patrimônio líquido
R$ 207.284.107,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Funpresp-Jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 207.540.362,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.