Fundo de investimento

Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 58.841.072/0001-41

Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.707.749,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em cotas de fundos e 14,4% em ações, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.326.236/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos59,7%R$ 274.921.858,14
  • Ações14,4%R$ 66.153.048,73
  • Títulos Públicos12,4%R$ 57.004.735,51
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,5%R$ 43.769.370,33
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 7.098.301,09
  • Outros (6 categorias)2,5%R$ 11.330.447,73

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,4%
  2. 2

    KAPITALO ACESSO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  4. 4

    IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  7. 7

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  8. 8

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,4%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  11. 10 maiores de 63 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,65%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,37%0,88%270%
No ano+5,99%10,28%58%
12 meses+13,65%15,64%87%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,171529+17,15%+18,47%
ago/20261,14443+14,44%+17,44%
jul/20261,079826+7,98%+16,17%
jun/20261,095106+9,51%+14,78%
mai/20261,11755+11,75%+13,51%
abr/20261,081393+8,14%+12,30%
mar/20261,053914+5,39%+11,09%
fev/20261,187383+18,74%+9,76%
jan/20261,135123+13,51%+8,68%
dez/20251,10529+10,53%+7,43%
nov/20251,040244+4,02%+6,13%
out/20251,038372+3,84%+5,03%
set/20251,035319+3,53%+3,70%
ago/20251,030806+3,08%+2,45%
jul/20251,007693+0,77%+1,28%
jun/20251,000,00%0,00%
Cota
1,171529
Patrimônio líquido
R$ 123.707.749,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 50.939.539,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 123.955.463,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.