Fundo de investimento
Whg Foundation Usd Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.956.623/0001-12
Whg Foundation Usd Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.643.060,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,8%R$ 24.800.081,57
- Títulos Públicos4,0%R$ 1.031.210,00
- Valores a receber0,1%R$ 29.258,65
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.750,00
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 177,0%
WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DOL/N26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,95%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,90% | 0,88% | -216% |
| No ano | +1,87% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +10,95% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,161818 | +14,67% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,184291 | +16,88% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,118711 | +10,41% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,174376 | +15,91% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,160728 | +14,56% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,10508 | +9,07% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,102364 | +8,80% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,163312 | +14,81% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,142134 | +12,72% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,140536 | +12,57% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,102463 | +8,81% | +7,30% |
| out/2025 | 1,089958 | +7,57% | +6,18% |
| set/2025 | 1,070137 | +5,62% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,047169 | +3,35% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,036547 | +2,30% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,008299 | -0,49% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,013218 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,161818
- Patrimônio líquido
- R$ 25.643.060,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.296.744,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Foundation Usd Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.720.670,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.