Fundo de investimento

Icatu Tríade Prev Fie I FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 59.004.781/0001-35

Icatu Tríade Prev Fie I FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.653.693,83, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,42%, o equivalente a 92% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 26,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,8% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 59.091.384/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,8%R$ 1.772.925,64
  • Debêntures26,8%R$ 1.771.913,48
  • Títulos Públicos23,0%R$ 1.520.263,85
  • Cotas de Fundos19,4%R$ 1.283.061,54
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,8%R$ 254.069,80
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.653,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,0%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  4. 4

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    DEUTSCHE BANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    CRI/CANASEC/050924/220927/41811375000119

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,5%
  10. 10

    DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,42%92% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+9,42%10,28%92%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,133623+12,06%+12,80%
ago/20261,125223+11,23%+11,82%
jul/20261,114925+10,21%+10,61%
jun/20261,101575+8,89%+9,29%
mai/20261,091317+7,87%+8,08%
abr/20261,077312+6,49%+6,93%
mar/20261,066772+5,45%+5,77%
fev/20261,05666+4,45%+4,51%
jan/20261,047205+3,51%+3,48%
dez/20251,036069+2,41%+2,29%
nov/20251,023387+1,16%+1,05%
out/20251,011660,00%0,00%
Cota
1,133623
Patrimônio líquido
R$ 6.653.693,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.947.071,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Tríade Prev Fie I FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.651.866,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.