Fundo de investimento
Svalbard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.091.573/0001-10
Svalbard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 200.589.037,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,30%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 201.106.934,41
- Operações Compromissadas0,2%R$ 360.909,89
- Valores a receber0,0%R$ 24.560,80
Maiores posições
- 135,7%
AARFOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,6%
VOSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,8%
CR ALTERNATIVE INVESTMENTS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,7%
NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,4%
LOFOTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,30%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 142% |
| No ano | +12,56% | 10,28% | 122% |
| 12 meses | +18,30% | 15,64% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 121,933809 | +21,52% | +23,60% |
| ago/2026 | 120,433406 | +20,02% | +22,52% |
| jul/2026 | 114,3379 | +13,95% | +21,20% |
| jun/2026 | 121,526711 | +21,11% | +19,74% |
| mai/2026 | 122,476868 | +22,06% | +18,42% |
| abr/2026 | 122,877767 | +22,46% | +17,16% |
| mar/2026 | 123,736457 | +23,31% | +15,90% |
| fev/2026 | 125,601052 | +25,17% | +14,51% |
| jan/2026 | 112,000716 | +11,62% | +13,38% |
| dez/2025 | 108,331332 | +7,96% | +12,07% |
| nov/2025 | 103,493415 | +3,14% | +10,72% |
| out/2025 | 102,502129 | +2,15% | +9,57% |
| set/2025 | 102,689517 | +2,34% | +8,19% |
| ago/2025 | 103,074758 | +2,72% | +6,88% |
| jul/2025 | 104,064976 | +3,71% | +5,65% |
| jun/2025 | 103,778274 | +3,42% | +4,32% |
| mai/2025 | 103,75393 | +3,40% | +3,19% |
| abr/2025 | 102,733584 | +2,38% | +2,03% |
| mar/2025 | 100,408804 | +0,07% | +0,96% |
| fev/2025 | 100,342495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,933809
- Patrimônio líquido
- R$ 200.589.037,87
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 14,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.646.884,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Svalbard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 200.902.947,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.