Fundo de investimento
Ubs All Janeiro FI de Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 59.196.324/0001-90
Ubs All Janeiro FI de Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.130.920,99, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Janeiro Ubs Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (CNPJ 61.249.586/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 114.073.949,02
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
Maiores posições
- 199,9%
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,69%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 106% |
| No ano | +6,23% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,69% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,136457 | +13,36% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,126043 | +12,32% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,117372 | +11,46% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,118504 | +11,57% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,092042 | +8,93% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,075773 | +7,31% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,056979 | +5,43% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,102432 | +9,97% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,097765 | +9,50% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,069769 | +6,71% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,070542 | +6,79% | +4,80% |
| out/2025 | 1,057383 | +5,47% | +3,70% |
| set/2025 | 1,041674 | +3,91% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,026659 | +2,41% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,002497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,136457
- Patrimônio líquido
- R$ 81.130.920,99
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 5,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.574.227,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs All Janeiro FI de Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.123.619,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.