Fundo de investimento
Iota Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 59.356.756/0001-10
Iota Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.924.438,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,30%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,9% do patrimônio no Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.132.740/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 688.579.926,53
- Disponibilidades0,0%R$ 23.736,24
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 199,4%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,30%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,09% | 0,88% | 353% |
| No ano | +5,13% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +12,30% | 15,64% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,180958 | +15,35% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,145506 | +11,89% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,128994 | +10,28% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,153875 | +12,71% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,139607 | +11,32% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,143369 | +11,68% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,110751 | +8,50% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,163817 | +13,68% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,145081 | +11,85% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,123332 | +9,73% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,105197 | +7,95% | +8,52% |
| out/2025 | 1,087526 | +6,23% | +7,39% |
| set/2025 | 1,072485 | +4,76% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,051656 | +2,72% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,036777 | +1,27% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,044516 | +2,03% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,032072 | +0,81% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,023767 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,180958
- Patrimônio líquido
- R$ 11.924.438,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iota Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.932.215,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.