Fundo de investimento
Santander Pb Ricchezza A Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.412.648/0001-18
Santander Pb Ricchezza A Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.428.429,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em debêntures e 12,3% em cotas de fundos, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,9%R$ 156.501.983,69
- Cotas de Fundos12,3%R$ 22.843.314,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 4.891.632,95
- Títulos de Crédito Privado1,0%R$ 1.796.423,44
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 387.575,94
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 20.270,34
Maiores posições
- 182,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,0%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,8%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 71,0%
PETROBRAS S/A
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 80,8%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,00%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,88% | -61% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,00% | 15,64% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,23424 | +21,41% | +22,42% |
| ago/2026 | 12,29948 | +22,06% | +21,35% |
| jul/2026 | 12,16765 | +20,75% | +20,04% |
| jun/2026 | 12,032597 | +19,41% | +18,60% |
| mai/2026 | 11,773723 | +16,84% | +17,29% |
| abr/2026 | 11,663927 | +15,75% | +16,04% |
| mar/2026 | 11,685852 | +15,97% | +14,79% |
| fev/2026 | 11,716273 | +16,27% | +13,41% |
| jan/2026 | 11,670452 | +15,82% | +12,30% |
| dez/2025 | 11,294989 | +12,09% | +11,00% |
| nov/2025 | 11,182338 | +10,97% | +9,67% |
| out/2025 | 11,110689 | +10,26% | +8,52% |
| set/2025 | 11,13977 | +10,55% | +7,16% |
| ago/2025 | 10,82679 | +7,44% | +5,86% |
| jul/2025 | 10,630209 | +5,49% | +4,65% |
| jun/2025 | 10,476215 | +3,96% | +3,33% |
| mai/2025 | 10,32038 | +2,42% | +2,21% |
| abr/2025 | 10,189294 | +1,12% | +1,06% |
| mar/2025 | 10,076791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,23424
- Patrimônio líquido
- R$ 185.428.429,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Ricchezza A Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 185.757.393,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.