Itaú Fof Verde Master Prev 60 Qualificado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Itaú Fof Verde Master Prev 60 Qualificado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.929.346,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,62%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 63,1% em títulos públicos e 17,5% em cotas de fundos, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 12/02/2025